發布時間：2022-02-17 17:52:05 熱度：

在我國，資金想要合法跨境出境，就需要辦理ODI境外投資備案，這也是我國目前為唯一較為便捷的方式，2022年，也就是今年，我國對企業進行境外投資，資金跨境投資等活動退推出新的規定，但是還是會有很多新的投者或者企業家需要了解辦理ODI境外投資備案方法，所以這邊給大家一個資金合法跨境ODI境外投資備案全攻略。

一、我國企業境外投資備案辦理需要核準的投資項目需要以下資料：

1.申請書，需要說明項目投資主體情況、目標企業名稱、投資金額及來源、股權結構、經營范圍及期限、投資具體內容等；

2.《境外投資備案表》，企業應當通過“境外投資管理系統”按要求填寫打印，并加蓋印章；

3.境外投資相關合同或協議；

4.有關部門對境外投資所涉的屬于中國限制出口的產品或技術準予出口的材料企業主體證明資料。

二、我國企業境外投資備案辦理銀行外匯登記所需主要材料：

1.《境外直接投資外匯登記業務申請表》；

2.營業執照或注冊登記證明；

3.非金融企業境外投資提供商務主管部門頒發的《企業境外投資證書》；

4.資金來源證明、使用計劃等；

5.收購合同和其他真實性說明。

三、需要備案的投資項目需要以下資料：

1.《境外投資備案表》，企業應當通過“境外投資管理系統”按要求填寫打印，并加蓋印章；

2.企業營業執照復印件；

3.相關董事會決議或內部決議；

4.前期工作落實情況說明；

5.項目盡職調查報告、可研報告、資金來源說明、投資環境分析；

6.對外投資設立企業章程或并購合同（協議）；

7.境外投資真實性承諾書；

8.國內最新經審計的財務報表；

9.目標公司財務報表及；

10.境外投資事項前期報告表。

另外需要注意的是投資主體情況是會追溯股權架構的，我們以最簡單的舉例：

公司制ODI主體應披露前5大股東，以及持股10%以上股東，且向上追溯主體，直至各主體最終自然人/國資委等。控股股東為公司制，向上追溯其控股股東、第一大股東或并列第一大股東。控股股東為合伙制，向上追溯其GP。以及控股股東的一致行動人。特定股東存在代持或VIE協議控制的，應披露。

如果在辦理ODI境外投資備案上有遇到什么問題，可以跟我們溝通，想要資金合法跨境，在我國必須要辦理ODI備案之后才可以，不然的話被追查起來損失更大，得不償失。